有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月20日 至 2018年8月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,699,269 | -4,412,355 |
| 為替差損益 | -27,738,509 | -7,421,762 |
| その他収益 | 3,946 | － |
| 営業収益合計 | -16,035,294 | -11,834,117 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,765 | 4,854 |
| 受託者報酬 | 88,852 | 74,391 |
| 委託者報酬 | 5,479,311 | 4,587,296 |
| その他費用 | 19,619 | 7,088 |
| 営業費用合計 | 5,594,547 | 4,673,629 |
| 全事業営業利益 | -21,629,841 | -16,507,746 |
| 当期経常利益 | -21,629,841 | -16,507,746 |
| 四半期純利益 | -21,629,841 | -16,507,746 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,459,034 | 87,528 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,991,943 | -31,638,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,417 | 1,016,279 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,417 | 1,016,279 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 984,258 | 67,654 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,757 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 357,501 | 67,654 |
| 分配金 | － | － |