グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月18日 | 自 2019年2月19日 至 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -4,412,355 | -1,307,716 |
| 為替差損益 | -7,421,762 | 9,670,344 |
| 営業収益合計 | -11,834,117 | 8,362,628 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,854 | 3,586 |
| 受託者報酬 | 74,391 | 72,638 |
| 委託者報酬 | 4,587,296 | 4,479,129 |
| その他費用 | 7,088 | 17,631 |
| 営業費用合計 | 4,673,629 | 4,572,984 |
| 全事業営業利益 | -16,507,746 | 3,789,644 |
| 当期経常利益 | -16,507,746 | 3,789,644 |
| 四半期純利益 | -16,507,746 | 3,789,644 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 87,528 | 1,024,204 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,638,592 | -26,418,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,016,279 | 2,607,538 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,016,279 | 2,607,538 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,654 | 153,178 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,654 | 153,178 |
| 分配金 | － | － |
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