グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,473,559 | 12,052,522 |
| 親投資信託受益証券 | 448,315,426 | 408,007,710 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,114,163 |
| 流動資産計 | 465,788,985 | 425,174,395 |
| 資産の部合計 | 465,788,985 | 425,174,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,811,715 | － |
| 未払解約金 | － | 681 |
| 未払受託者報酬 | 36,250 | 35,693 |
| 未払委託者報酬 | 2,235,198 | 2,200,976 |
| 未払利息 | 40 | 24 |
| その他未払費用 | 3,413 | 3,356 |
| 流動負債計 | 8,086,616 | 2,240,730 |
| 負債の部合計 | 8,086,616 | 2,240,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 489,340,961 | 449,352,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,638,592 | -26,418,792 |
| （分配準備積立金） | 11,763,817 | 10,742,218 |
| 元本等合計 | 457,702,369 | 422,933,665 |
| 純資産の部合計 | 457,702,369 | 422,933,665 |
| 負債・純資産合計 | 465,788,985 | 425,174,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
