グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月18日 | 2021年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 10,021,168 | － |
| コール・ローン | 29,088,139 | 29,397,753 |
| 親投資信託受益証券 | 369,294,936 | 336,414,439 |
| 派生商品評価勘定 | 4,948,360 | － |
| 流動資産計 | 413,352,603 | 365,812,192 |
| 資産の部合計 | 413,352,603 | 365,812,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,941,678 |
| 未払収益分配金 | 15,593,650 | 12,966,669 |
| 未払解約金 | 7,824,415 | 10,370 |
| 未払受託者報酬 | 33,624 | 26,809 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,204 | 1,654,657 |
| その他未払費用 | 3,001 | 2,335 |
| 流動負債計 | 25,529,894 | 20,602,518 |
| 負債の部合計 | 25,529,894 | 20,602,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,841,257 | 324,166,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,018,548 | 21,042,937 |
| （分配準備積立金） | 205,143 | 18,761,239 |
| 元本等合計 | 387,822,709 | 345,209,674 |
| 純資産の部合計 | 387,822,709 | 345,209,674 |
| 負債・純資産合計 | 413,352,603 | 365,812,192 |
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