グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,397,753 | 11,144,313 |
| 親投資信託受益証券 | 336,414,439 | 385,077,366 |
| 流動資産計 | 365,812,192 | 397,688,865 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,467,186 |
| 資産の部合計 | 365,812,192 | 397,688,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,966,669 | 1,827,781 |
| 派生商品評価勘定 | 5,941,678 | － |
| 未払解約金 | 10,370 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,809 | 32,521 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,657 | 2,007,205 |
| その他未払費用 | 2,335 | 2,852 |
| 流動負債計 | 20,602,518 | 3,870,359 |
| 負債の部合計 | 20,602,518 | 3,870,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,166,737 | 365,556,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,042,937 | 28,262,244 |
| （分配準備積立金） | 18,761,239 | 22,325,102 |
| 元本等合計 | 345,209,674 | 393,818,506 |
| 純資産の部合計 | 345,209,674 | 393,818,506 |
| 負債・純資産合計 | 365,812,192 | 397,688,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
