グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月18日 | 2022年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,144,313 | 9,411,098 |
| 親投資信託受益証券 | 385,077,366 | 348,783,275 |
| 派生商品評価勘定 | 1,467,186 | 2,212,200 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 397,688,865 | 367,406,573 |
| 資産の部合計 | 397,688,865 | 367,406,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,827,781 | － |
| 未払解約金 | － | 1,800,153 |
| 未払金 | － | 5,491,733 |
| 未払受託者報酬 | 32,521 | 31,297 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,205 | 1,931,208 |
| その他未払費用 | 2,852 | 2,738 |
| 流動負債計 | 3,870,359 | 9,257,129 |
| 負債の部合計 | 3,870,359 | 9,257,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,556,262 | 349,307,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,262,244 | 8,841,613 |
| （分配準備積立金） | 22,325,102 | 24,277,099 |
| 元本等合計 | 393,818,506 | 358,149,444 |
| 純資産の部合計 | 393,818,506 | 358,149,444 |
| 負債・純資産合計 | 397,688,865 | 367,406,573 |
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