グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2022年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,411,098 | 7,600,885 |
| 親投資信託受益証券 | 348,783,275 | 320,568,614 |
| 派生商品評価勘定 | 2,212,200 | 6,457,657 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 367,406,573 | 334,627,156 |
| 資産の部合計 | 367,406,573 | 334,627,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 143,390 |
| 未払金 | 5,491,733 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,766,276 |
| 未払解約金 | 1,800,153 | 11,406 |
| 未払受託者報酬 | 31,297 | 26,598 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,208 | 1,641,678 |
| その他未払費用 | 2,738 | 2,324 |
| 流動負債計 | 9,257,129 | 3,591,672 |
| 負債の部合計 | 9,257,129 | 3,591,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,307,831 | 353,255,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,841,613 | -22,219,849 |
| （分配準備積立金） | 24,277,099 | 22,226,998 |
| 元本等合計 | 358,149,444 | 331,035,484 |
| 純資産の部合計 | 358,149,444 | 331,035,484 |
| 負債・純資産合計 | 367,406,573 | 334,627,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
