グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,600,885 | 15,466,283 |
| 親投資信託受益証券 | 320,568,614 | 236,219,191 |
| 派生商品評価勘定 | 6,457,657 | 278,150 |
| 流動資産計 | 334,627,156 | 251,963,624 |
| 資産の部合計 | 334,627,156 | 251,963,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,766,276 | 1,344,578 |
| 未払解約金 | 11,406 | 427,902 |
| 未払受託者報酬 | 26,598 | 21,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,641,678 | 1,339,563 |
| その他未払費用 | 2,324 | 1,898 |
| 流動負債計 | 3,591,672 | 14,201,929 |
| 未払金 | － | 11,066,290 |
| 派生商品評価勘定 | 143,390 | － |
| 負債の部合計 | 3,591,672 | 14,201,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,255,333 | 268,915,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,219,849 | -31,154,086 |
| （分配準備積立金） | 22,226,998 | 18,275,835 |
| 元本等合計 | 331,035,484 | 237,761,695 |
| 純資産の部合計 | 331,035,484 | 237,761,695 |
| 負債・純資産合計 | 334,627,156 | 251,963,624 |
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