グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,466,283 | 9,923,280 |
| 親投資信託受益証券 | 236,219,191 | 215,309,978 |
| 流動資産計 | 251,963,624 | 225,233,258 |
| 派生商品評価勘定 | 278,150 | － |
| 資産の部合計 | 251,963,624 | 225,233,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,344,578 | － |
| 未払解約金 | 427,902 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,698 | 18,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,339,563 | 1,119,747 |
| その他未払費用 | 1,898 | 1,565 |
| 流動負債計 | 14,201,929 | 10,329,477 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,790,990 |
| 未払金 | 11,066,290 | 399,040 |
| 負債の部合計 | 14,201,929 | 10,329,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,915,781 | 245,198,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,154,086 | -30,294,302 |
| （分配準備積立金） | 18,275,835 | 16,543,430 |
| 元本等合計 | 237,761,695 | 214,903,781 |
| 純資産の部合計 | 237,761,695 | 214,903,781 |
| 負債・純資産合計 | 251,963,624 | 225,233,258 |
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