グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2021年11月18日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月19日至 2021年2月18日	自 2021年2月19日至 2021年8月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	4
有価証券売買等損益	46,119,503	23,862,927
営業収益合計	44,587,307	11,496,369
為替差損益	-1,532,202	-12,366,562
営業費用
支払利息	1,712	1,180
受託者報酬	53,635	61,296
委託者報酬	3,310,429	3,783,367
その他費用	4,696	11,311
営業費用合計	3,370,472	3,857,154
営業利益又は営業損失（△）	41,216,835	7,639,215
経常利益又は経常損失（△）	41,216,835	7,639,215
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	41,216,835	7,639,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,540,850	5,189
中間剰余金又は中間欠損金（△）	21,042,937	28,262,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,123,585	3,775,644
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,449	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,809,136	3,775,644
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	605,360
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	605,360
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	19,738,085	3,585,003