グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,631,507 | 4,796,251 |
| 親投資信託受益証券 | 200,440,834 | 191,833,542 |
| 流動資産計 | 211,231,753 | 206,679,106 |
| 派生商品評価勘定 | 137,311 | 9,561,358 |
| 未収入金 | 22,101 | 487,955 |
| 資産の部合計 | 211,231,753 | 206,679,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,526,182 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,906 | 16,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,834 | 1,039,177 |
| その他未払費用 | 1,456 | 1,454 |
| 流動負債計 | 8,744,413 | 1,057,461 |
| 未払金 | 3,156,035 | － |
| 負債の部合計 | 8,744,413 | 1,057,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,309,102 | 225,901,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,821,762 | -20,279,618 |
| （分配準備積立金） | 15,002,910 | 12,587,687 |
| 元本等合計 | 202,487,340 | 205,621,645 |
| 純資産の部合計 | 202,487,340 | 205,621,645 |
| 負債・純資産合計 | 211,231,753 | 206,679,106 |
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