グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,796,251 | 9,348,820 |
| 親投資信託受益証券 | 191,833,542 | 183,063,653 |
| 派生商品評価勘定 | 9,561,358 | 189,463 |
| 未収入金 | 487,955 | 3,903,416 |
| 流動資産計 | 206,679,106 | 196,505,352 |
| 資産の部合計 | 206,679,106 | 196,505,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,051,157 |
| 未払受託者報酬 | 16,830 | 16,583 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,177 | 1,023,199 |
| その他未払費用 | 1,454 | 1,430 |
| 流動負債計 | 1,057,461 | 2,096,898 |
| 未払金 | － | 4,529 |
| 負債の部合計 | 1,057,461 | 2,096,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,901,263 | 210,231,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,279,618 | -15,823,003 |
| （分配準備積立金） | 12,587,687 | 14,268,314 |
| 元本等合計 | 205,621,645 | 194,408,454 |
| 純資産の部合計 | 205,621,645 | 194,408,454 |
| 負債・純資産合計 | 206,679,106 | 196,505,352 |
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