臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/02/28 9:54
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ

計算期間第12計算期間
自 平成28年11月19日
至 平成29年 2月20日
1万口当たり収益分配金150円
期末純資産総額813,168,350円
期末受益権口数855,379,098口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,507円
期中騰落率3.88%


グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

計算期間第12計算期間
自 平成28年11月19日
至 平成29年 2月20日
1万口当たり収益分配金300円
期末純資産総額10,899,113,398円
期末受益権口数11,084,396,627口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,833円
期中騰落率6.82%