純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成30年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,257,720,530,964
追加型株式投資信託	857	12,384,185,355,140
単位型公社債投資信託	55	221,953,626,069
単位型株式投資信託	138	898,562,479,964
合計	1,088	14,762,421,992,137

2018/05/18 9:27

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.0304%(税抜1.88%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

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#3 投資リスク（連結）

(へ)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(ト)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

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#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

※運用プロセスは平成30年 2月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
※上記の投資信託証券については、申込手数料はかかりません。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 2月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

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#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,627,074	4.42
純資産総額		420,933,097	100.00

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/05/18 9:27

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし2018/05/18 9:27

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2018/05/18 9:27

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2018/05/18 9:27

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 2月20日現在	平成30年 2月19日現在
負債合計	15,000,675	523
純資産の部
元本等

注記表

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#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

2017年8月31日終了年度

区分	金額(米ドル)
当期未実現利益/(損失)の純変動額	979,351,410
営業による純資産の増加額	1,807,045,077
投資証券の変動額
投資証券買戻しによる支払純額	(6,902,151,804)
投資証券の変動による純資産の(減少)額	(3,085,232,640)
公表済配当金	(27,608,704)

※To Be Announced証券取引とは、モーゲージ債の売買などにおいて、発行機関、年限、クーポン、額面金額などは特定するものの、受け渡しの対象となるモーゲージ・プール内の個別証券は指定せずに行う取引形態をいいます。
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。

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