有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 425,989,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,055,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,933,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,640,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1030 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,030 | 円) |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,120,993,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,816,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,116,177,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,598,131,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1994 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,994 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,510,244,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,510,244,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,825,614,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3042 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,042 | 円) |
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