有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
- 【提出】
- 2021/05/18 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 325,853,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,338,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,514,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,536,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3254円 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,930,147,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,813,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,912,334,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,270,350,175口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5054円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,414,247,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,393,247,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,654,638,323口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7494円 |
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