有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/20-2025/02/18)
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,089,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,979,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,983,709口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2152円 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,299,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,264,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,197,035,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 984,898,024口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2307円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,306,239,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,306,239,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,225,584,069口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8335円 |
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