有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 324,582,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,336,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,245,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 313,843,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0300 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,300 | 円) |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,656,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,382,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,471,274,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,087,683,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1837 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,837 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,938,405,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,000,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,913,405,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,783,283,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3140 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,140 | 円) |
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