有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/19-2023/02/20)
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,035,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,877,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,158,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,856,086口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1247円 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,016,257,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,321,410円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,012,936,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,192,064,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6886円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,050,592,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,050,592,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,951,754,967口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0498円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
