有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 533,399,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,899,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,827,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0251 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,251 | 円) |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,208,706,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,545,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,202,160,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,669,997,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1450 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,450 | 円) |
(参考)グローバルドライブ・マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,145,723,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,000,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,128,723,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,227,608,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,193 | 円) |
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