有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 265,302,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,150,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,081,141口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2682円 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,189,828,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,735,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,186,092,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,397,692,668口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5641円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,474,962,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,474,962,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,485,103,431口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8579円 |
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