有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,527,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,545,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,981,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,326,967口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0657円 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,075,889,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,903,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,070,986,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,671,910,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2387円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,046,212,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,014,212,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,992,173,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4050円 |
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