有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/19)
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,222,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,552,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,670,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,753,502口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1866円 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,213,597,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,968,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,210,628,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,062,857,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0799円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,523,623,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,523,623,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,522,220,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5865円 |
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