有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/19-2026/02/18)
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,641,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,828,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,812,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,366,623口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3824円 |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,577,954,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,622,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,576,331,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 941,435,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7366円 |
(参考)
グローバルドライブ・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,191,362,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,191,362,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,019,170,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5615円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
