グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| コール・ローン | 13,956,309 | 8,514,891 |
| 親投資信託受益証券 | 314,400,129 | 292,969,039 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,114,373 |
| 流動資産計 | 336,356,438 | 302,598,303 |
| 資産の部合計 | 336,356,438 | 302,598,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,545,640 | － |
| 未払解約金 | 7,058,298 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,322 | 52,399 |
| 未払委託者報酬 | 2,920,928 | 3,235,142 |
| その他未払費用 | 4,147 | 4,588 |
| 流動負債計 | 15,576,335 | 3,292,129 |
| 負債の部合計 | 15,576,335 | 3,292,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,517,775 | 219,922,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,262,328 | 79,383,342 |
| （分配準備積立金） | 68,511,612 | 57,320,959 |
| 元本等合計 | 320,780,103 | 299,306,174 |
| 純資産の部合計 | 320,780,103 | 299,306,174 |
| 負債・純資産合計 | 336,356,438 | 302,598,303 |
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