グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 280,885,483 | 273,028,456 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 280,885,483 | 273,028,456 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,297,884 | 7,235,468 |
| 親投資信託受益証券 | 273,152,239 | 262,300,028 |
| 派生商品評価勘定 | 435,360 | 3,492,960 |
| 流動資産計 | 280,885,483 | 273,028,456 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,979,941 | 3,731,987 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,439 | 1,131,977 |
| 未払受託者報酬 | 46,938 | 41,385 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,245 | 2,554,989 |
| その他未払費用 | 4,319 | 3,636 |
| 流動負債計 | 2,979,941 | 3,731,987 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 277,905,542 | 269,296,469 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,701,666 | 230,023,543 |
| 元本等合計 | 277,905,542 | 269,296,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,203,876 | 39,272,926 |
| （分配準備積立金） | 24,965,827 | 22,469,684 |
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