グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,026,436 | 7,381,172 |
| 親投資信託受益証券 | 317,204,505 | 296,433,501 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,537,794 |
| 流動資産計 | 329,230,941 | 308,352,467 |
| 資産の部合計 | 329,230,941 | 308,352,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,123,625 | － |
| 未払解約金 | 973,781 | 515,212 |
| 未払受託者報酬 | 55,501 | 50,514 |
| 未払委託者報酬 | 3,422,625 | 3,115,149 |
| 未払利息 | 27 | 45 |
| その他未払費用 | 5,278 | 4,748 |
| 流動負債計 | 8,580,837 | 3,685,668 |
| 負債の部合計 | 8,580,837 | 3,685,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,776,430 | 295,976,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,873,674 | 8,689,916 |
| （分配準備積立金） | 24,789,331 | 23,292,639 |
| 元本等合計 | 320,650,104 | 304,666,799 |
| 純資産の部合計 | 320,650,104 | 304,666,799 |
| 負債・純資産合計 | 329,230,941 | 308,352,467 |
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