グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月20日 至 2018年8月19日 | 自 2019年2月19日 至 2019年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,103,104 | -1,771,004 |
| 為替差損益 | -21,441,416 | 7,464,399 |
| その他収益 | 2,583 | － |
| 営業収益合計 | -11,335,729 | 5,693,395 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,538 | 2,787 |
| 受託者報酬 | 66,523 | 50,514 |
| 委託者報酬 | 4,101,904 | 3,115,149 |
| その他費用 | 17,402 | 15,548 |
| 営業費用合計 | 4,191,367 | 3,183,998 |
| 全事業営業利益 | -15,527,096 | 2,509,397 |
| 当期経常利益 | -15,527,096 | 2,509,397 |
| 四半期純利益 | -15,527,096 | 2,509,397 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,803,469 | 320,599 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,873,674 | 8,689,916 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,030,477 | 43,581 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,030,477 | 43,581 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,051,968 | 416,137 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,051,968 | 416,137 |
| 分配金 | － | － |
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