グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 | 自 2018年2月20日 至 2018年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 17,144,544 | 10,103,104 |
| 為替差損益 | 10,154,078 | -21,441,416 |
| その他収益 | － | 2,583 |
| 営業収益合計 | 27,298,622 | -11,335,729 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,450 | 5,538 |
| 受託者報酬 | 82,850 | 66,523 |
| 委託者報酬 | 5,109,168 | 4,101,904 |
| その他費用 | 33,605 | 17,402 |
| 営業費用合計 | 5,231,073 | 4,191,367 |
| 全事業営業利益 | 22,067,549 | -15,527,096 |
| 当期経常利益 | 22,067,549 | -15,527,096 |
| 四半期純利益 | 22,067,549 | -15,527,096 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,031,206 | -1,803,469 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,769,509 | 20,024,391 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 814,691 | 2,030,477 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 814,691 | 2,030,477 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,726,802 | 6,051,968 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,726,802 | 6,051,968 |
| 分配金 | － | － |
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