グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月19日 至 2016年8月18日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | － |
| 有価証券売買等損益 | -19,594,678 | 17,144,544 |
| 為替差損益 | 74,489,320 | 10,154,078 |
| 営業収益合計 | 54,894,666 | 27,298,622 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,151 | 5,450 |
| 受託者報酬 | 102,050 | 82,850 |
| 委託者報酬 | 6,293,142 | 5,109,168 |
| その他費用 | 37,034 | 33,605 |
| 営業費用合計 | 6,435,377 | 5,231,073 |
| 全事業営業利益 | 48,459,289 | 22,067,549 |
| 当期経常利益 | 48,459,289 | 22,067,549 |
| 四半期純利益 | 48,459,289 | 22,067,549 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,098,696 | 4,031,206 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 908,892 | 27,278,139 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,615,096 | 814,691 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,615,096 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 814,691 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,518 | 2,726,802 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,726,802 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,518 | － |
| 分配金 | － | － |
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