グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,474,255 | 11,938,630 |
| 親投資信託受益証券 | 516,689,051 | 429,333,595 |
| 派生商品評価勘定 | 7,088,094 | 8,938,715 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 541,251,400 | 450,210,940 |
| 資産の部合計 | 541,251,400 | 450,210,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,857,464 | 1,036,979 |
| 未払受託者報酬 | 98,141 | 82,850 |
| 未払委託者報酬 | 6,052,054 | 5,109,168 |
| 未払利息 | 20 | 63 |
| その他未払費用 | 27,028 | 22,805 |
| 流動負債計 | 10,034,707 | 6,251,865 |
| 負債の部合計 | 10,034,707 | 6,251,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,062,786 | 416,680,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,153,907 | 27,278,139 |
| （分配準備積立金） | 12,438,635 | 9,547,926 |
| 元本等合計 | 531,216,693 | 443,959,075 |
| 純資産の部合計 | 531,216,693 | 443,959,075 |
| 負債・純資産合計 | 541,251,400 | 450,210,940 |
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