グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,531 |
| コール・ローン | 14,508,416 | 29,314,012 |
| 親投資信託受益証券 | 396,568,489 | 361,671,593 |
| 派生商品評価勘定 | 16,144,614 | 5,004,090 |
| 流動資産計 | 427,221,519 | 396,004,226 |
| 資産の部合計 | 427,221,519 | 396,004,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,103,361 | 21,795,277 |
| 未払受託者報酬 | 70,257 | 66,523 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,733 | 4,101,904 |
| 未払利息 | 25 | 204 |
| その他未払費用 | 8,415 | 6,602 |
| 流動負債計 | 5,514,791 | 25,970,510 |
| 負債の部合計 | 5,514,791 | 25,970,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,937,219 | 350,009,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,769,509 | 20,024,391 |
| （分配準備積立金） | 32,827,198 | 27,791,619 |
| 元本等合計 | 421,706,728 | 370,033,716 |
| 純資産の部合計 | 421,706,728 | 370,033,716 |
| 負債・純資産合計 | 427,221,519 | 396,004,226 |
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