グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,568,504 | － |
| コール・ローン | － | 16,093,751 |
| 親投資信託受益証券 | 589,485,191 | 605,890,513 |
| 派生商品評価勘定 | 9,015 | － |
| 流動資産計 | 619,062,710 | 657,332,364 |
| 未収入金 | － | 35,348,100 |
| 資産の部合計 | 619,062,710 | 657,332,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,539,325 | 145,140 |
| 未払受託者報酬 | 97,692 | 102,050 |
| 未払委託者報酬 | 6,024,219 | 6,293,142 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 23,963 | 26,074 |
| 流動負債計 | 13,685,199 | 6,566,430 |
| 負債の部合計 | 13,685,199 | 6,566,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,185,790 | 649,857,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,808,279 | 908,892 |
| （分配準備積立金） | 7,032,716 | 6,796,240 |
| 元本等合計 | 605,377,511 | 650,765,934 |
| 純資産の部合計 | 605,377,511 | 650,765,934 |
| 負債・純資産合計 | 619,062,710 | 657,332,364 |
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