グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月19日 至 2015年8月18日 | 自 2016年2月19日 至 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,533 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 21,849,485 | -19,594,678 |
| 為替差損益 | -22,480,805 | 74,489,320 |
| 営業収益合計 | -626,787 | 54,894,666 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,151 |
| 受託者報酬 | 81,874 | 102,050 |
| 委託者報酬 | 5,048,292 | 6,293,142 |
| その他費用 | 29,843 | 37,034 |
| 営業費用合計 | 5,160,009 | 6,435,377 |
| 全事業営業利益 | -5,786,796 | 48,459,289 |
| 当期経常利益 | -5,786,796 | 48,459,289 |
| 四半期純利益 | -5,786,796 | 48,459,289 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 572,500 | 1,098,696 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,012,548 | 908,892 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,137,322 | 1,615,096 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,615,096 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,137,322 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,296,147 | 258,518 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,296,147 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 258,518 |
| 分配金 | － | － |
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