グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,545,568 | 6,790,705 |
| 親投資信託受益証券 | 265,524,087 | 217,552,138 |
| 流動資産計 | 288,721,431 | 224,591,433 |
| 派生商品評価勘定 | 1,651,776 | 243,678 |
| 未収入金 | － | 4,912 |
| 資産の部合計 | 288,721,431 | 224,591,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,261,884 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,431 | 37,484 |
| 未払委託者報酬 | 2,989,788 | 2,314,950 |
| 未払金 | 4,237,656 | 9,973,581 |
| その他未払費用 | 4,226 | 3,249 |
| 流動負債計 | 16,541,985 | 12,329,264 |
| 負債の部合計 | 16,541,985 | 12,329,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,069,095 | 186,842,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,110,351 | 25,419,657 |
| （分配準備積立金） | 53,811,984 | 47,638,781 |
| 元本等合計 | 272,179,446 | 212,262,169 |
| 純資産の部合計 | 272,179,446 | 212,262,169 |
| 負債・純資産合計 | 288,721,431 | 224,591,433 |
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