グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,790,705 | 5,765,887 |
| 親投資信託受益証券 | 217,552,138 | 213,809,571 |
| 派生商品評価勘定 | 243,678 | 146,472 |
| 未収入金 | 4,912 | 25,717 |
| 流動資産計 | 224,591,433 | 219,747,647 |
| 資産の部合計 | 224,591,433 | 219,747,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,973,581 | 3,294,679 |
| 未払受託者報酬 | 37,484 | 35,192 |
| 未払委託者報酬 | 2,314,950 | 2,172,682 |
| その他未払費用 | 3,249 | 3,054 |
| 流動負債計 | 12,329,264 | 5,505,607 |
| 負債の部合計 | 12,329,264 | 5,505,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,842,512 | 182,071,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,419,657 | 32,170,135 |
| （分配準備積立金） | 47,638,781 | 46,032,431 |
| 元本等合計 | 212,262,169 | 214,242,040 |
| 純資産の部合計 | 212,262,169 | 214,242,040 |
| 負債・純資産合計 | 224,591,433 | 219,747,647 |
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