グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 4,912 | － |
| コール・ローン | 6,790,705 | 6,804,628 |
| 親投資信託受益証券 | 217,552,138 | 209,713,255 |
| 派生商品評価勘定 | 243,678 | － |
| 流動資産計 | 224,591,433 | 216,517,883 |
| 資産の部合計 | 224,591,433 | 216,517,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,858,131 |
| 未払利息 | － | 30 |
| 未払金 | 9,973,581 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,484 | 34,318 |
| 未払委託者報酬 | 2,314,950 | 2,119,536 |
| その他未払費用 | 3,249 | 2,953 |
| 流動負債計 | 12,329,264 | 11,014,968 |
| 負債の部合計 | 12,329,264 | 11,014,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,842,512 | 182,499,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,419,657 | 23,003,674 |
| （分配準備積立金） | 47,638,781 | 45,858,046 |
| 元本等合計 | 212,262,169 | 205,502,915 |
| 純資産の部合計 | 212,262,169 | 205,502,915 |
| 負債・純資産合計 | 224,591,433 | 216,517,883 |
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