グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,765,887 | 4,860,401 |
| 親投資信託受益証券 | 213,809,571 | 195,414,426 |
| 派生商品評価勘定 | 146,472 | 9,739,265 |
| 未収入金 | 25,717 | 499,071 |
| 流動資産計 | 219,747,647 | 210,513,163 |
| 資産の部合計 | 219,747,647 | 210,513,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,294,679 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,192 | 34,786 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,682 | 2,147,993 |
| その他未払費用 | 3,054 | 2,989 |
| 流動負債計 | 5,505,607 | 2,185,768 |
| 負債の部合計 | 5,505,607 | 2,185,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,071,905 | 172,061,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,170,135 | 36,265,888 |
| （分配準備積立金） | 46,032,431 | 43,389,918 |
| 元本等合計 | 214,242,040 | 208,327,395 |
| 純資産の部合計 | 214,242,040 | 208,327,395 |
| 負債・純資産合計 | 219,747,647 | 210,513,163 |
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