グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ⁄グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月18日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,495,026 | 4,956,380 |
| 親投資信託受益証券 | 187,872,418 | 183,694,265 |
| 流動資産計 | 197,385,350 | 188,650,645 |
| 派生商品評価勘定 | 194,470 | － |
| 未収入金 | 3,823,436 | － |
| 資産の部合計 | 197,385,350 | 188,650,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 520,397 |
| 未払受託者報酬 | 32,984 | 29,379 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,527 | 1,813,881 |
| その他未払費用 | 2,859 | 2,517 |
| 未払金 | 4,529 | － |
| 流動負債計 | 2,076,899 | 2,366,174 |
| 負債の部合計 | 2,076,899 | 2,366,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,963,949 | 144,678,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,344,502 | 41,606,364 |
| （分配準備積立金） | 43,050,172 | 38,748,810 |
| 元本等合計 | 195,308,451 | 186,284,471 |
| 純資産の部合計 | 195,308,451 | 186,284,471 |
| 負債・純資産合計 | 197,385,350 | 188,650,645 |
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