純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第10期2024年2月19日現在	第11期中間計算期間末2024年8月19日現在
1口当たり純資産額	1.1767円	1.2108円
(1万口当たり純資産額)	(11,767円)	(12,108円)

2024/11/19 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,455,299,141,596
追加型株式投資信託	770	16,616,529,639,752
単位型公社債投資信託	21	30,883,481,518
単位型株式投資信託	194	1,065,722,864,899
合計	1,011	19,168,435,127,765

2024/11/19 9:05

#3 投資状況（連結）

グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2024年8月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,546,923	2.65
純資産総額		209,644,667	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2024/11/19 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	77,573
当期変動額
剰余金の配当			△12,360
当期純利益			13,821
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,461
当期末残高	△0	△0	79,034

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/19 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第38期(2023年3月31日現在)	第39期(2024年3月31日現在)
負債合計	3,643百万円	1,957百万円
純資産	65,278百万円	58,804百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2024/11/19 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2024/11/19 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		23,230		29,521
(純資産の部)
株主資本

2024/11/19 9:05