有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年 2月19日 至 平成28年 2月18日 | 第3期 自 平成28年 2月19日 至 平成29年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,139 | 41 |
| 有価証券売買等損益 | △71,242,790 | 75,203,860 |
| 為替差損益 | 23,921,541 | △2,890,969 |
| 営業収益合計 | △47,312,110 | 72,312,932 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 11,053 |
| 受託者報酬 | 179,566 | 200,191 |
| 委託者報酬 | 11,072,511 | 12,345,196 |
| その他費用 | 53,806 | 64,062 |
| 営業費用合計 | 11,305,883 | 12,620,502 |
| 営業利益 | △58,617,993 | 59,692,430 |
| 経常利益 | △58,617,993 | 59,692,430 |
| 当期純利益 | △58,617,993 | 59,692,430 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △380,123 | 12,459,676 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,530,669 | △47,808,279 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,504,748 | 12,161,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,161,734 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,504,748 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,605,826 | 432,302 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,605,826 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 432,302 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,808,279 | 11,153,907 |
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