有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月19日 | 第5期 自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,379,438 | 5,636,016 |
| 為替差損益 | 16,520,397 | △26,020,197 |
| その他収益 | - | 2,583 |
| 営業収益合計 | 44,899,835 | △20,381,598 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,591 | 9,008 |
| 受託者報酬 | 153,107 | 122,024 |
| 委託者報酬 | 9,441,901 | 7,524,529 |
| その他費用 | 42,020 | 22,680 |
| 営業費用合計 | 9,646,619 | 7,678,241 |
| 営業利益 | 35,253,216 | △28,059,839 |
| 経常利益 | 35,253,216 | △28,059,839 |
| 当期純利益 | 35,253,216 | △28,059,839 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,143,193 | △4,798,098 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,153,907 | 37,769,509 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,053,865 | 2,067,207 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,053,865 | 2,067,207 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,548,286 | 9,701,301 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,548,286 | 9,701,301 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,769,509 | 6,873,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
