新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/12/22 9:02

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/12/22 9:02

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期中間計算期間自 2022年3月24日至 2022年9月23日	第10期中間計算期間自 2023年3月24日至 2023年9月23日
営業収益
受取利息	53	93
有価証券売買等損益	27,800,429	521,872,377
営業収益合計	27,800,482	521,872,470
営業費用
支払利息	2,470	5,180
受託者報酬	644,666	629,645
委託者報酬	24,982,469	24,400,243
その他費用	57,433	56,231
営業費用合計	25,687,038	25,091,299
営業利益又は営業損失(△)	2,113,444	496,781,171
経常利益又は経常損失(△)	2,113,444	496,781,171
中間純利益又は中間純損失(△)	2,113,444	496,781,171
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,855,000	22,859,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,679,716,395	1,393,198,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,727,252	1,475,376
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,727,252	1,475,376
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,447,742	106,068,485
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,447,742	106,068,485
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,589,254,349	1,762,527,713

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2023/12/22 9:02

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/12/22 9:02

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/12/22 9:02

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/12/22 9:02

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式

2023/12/22 9:02

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第37期(2022年3月31日現在)		第38期(2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		31,421		33,770
金銭の信託		30,332		29,184
未収委託者報酬		17,567		16,279
未収運用受託報酬		4,348		3,307
未収投資助言報酬		309		283
未収収益		5		15
前払費用		1,167		1,129
その他		2,673		2,377
流動資産計		87,826		86,346
固定資産
有形固定資産		1,268		1,127
建物	※1	1,109	※1	1,001
器具備品	※1	158	※1	118
リース資産		-	※1	7
無形固定資産		4,561		5,021
ソフトウエア		3,107		3,367
ソフトウエア仮勘定		1,449		1,651
電話加入権		3		2
投資その他の資産		10,153		9,768
投資有価証券		241		182
関係会社株式		5,349		5,810
長期差入保証金		1,102		775
繰延税金資産		3,092		2,895
その他		367		104
固定資産計		15,983		15,918
資産合計		103,810		102,265

			(単位:百万円)
	第37期(2022年3月31日現在)		第38期(2023年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,445		1,481
リース債務		-		1
未払金		7,616		7,246
未払収益分配金		0		0
未払償還金		9		-
未払手数料		7,430		7,005
その他未払金		175		240
未払費用		8,501		7,716
未払法人税等		2,683		1,958
未払消費税等		1,330		277
賞与引当金		1,933		1,730
役員賞与引当金		69		48
流動負債計		23,581		20,460
固定負債
リース債務		-		6
退職給付引当金		2,507		2,654
時効後支払損引当金		147		108
固定負債計		2,655		2,769
負債合計		26,236		23,230
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		56,020		57,481
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		55,896		57,358
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		24,216		25,678
株主資本計		77,573		79,034
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		77,573		79,034
負債・純資産合計		103,810		102,265

2023/12/22 9:02

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(2023年9月29日現在)
資本金の額 20億円
発行する株式総数※ 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。2023/12/22 9:02