半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/24-2024/03/25)

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年 3月23日)	46,695	47,061	1.2756	1.2856
第2計算期間末 (2016年 3月23日)	11,193	11,193	1.1562	1.1562
第3計算期間末 (2017年 3月23日)	6,325	6,378	1.3176	1.3286
第4計算期間末 (2018年 3月23日)	4,442	4,442	1.3164	1.3164
第5計算期間末 (2019年 3月25日)	3,530	3,555	1.4171	1.4271
第6計算期間末 (2020年3月23日)	2,676	2,676	1.4002	1.4002
第7計算期間末 (2021年3月23日)	2,763	2,785	1.8973	1.9123
第8計算期間末 (2022年3月23日)	3,005	3,021	2.2671	2.2791
第9計算期間末 (2023年3月23日)	2,614	2,614	2.1408	2.1408
2022年9月末日	2,762	-	2.2026	-
10月末日	2,866	-	2.3015	-
11月末日	2,832	-	2.2774	-
12月末日	2,712	-	2.1874	-
2023年1月末日	2,780	-	2.2471	-
2月末日	2,801	-	2.2931	-
3月末日	2,733	-	2.2482	-
4月末日	2,775	-	2.3181	-
5月末日	2,765	-	2.3651	-
6月末日	2,935	-	2.5562	-
7月末日	2,969	-	2.5888	-
8月末日	2,971	-	2.6194	-
9月末日	2,886	-	2.5561	-

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年 3月23日)	2,297	2,313	1.1519	1.1599
第2計算期間末 (2016年 3月23日)	852	852	1.1039	1.1039
第3計算期間末 (2017年 3月23日)	447	451	1.2692	1.2792
第4計算期間末 (2018年 3月23日)	335	336	1.2840	1.2890
第5計算期間末 (2019年 3月25日)	235	235	1.2901	1.2921
第6計算期間末 (2020年3月23日)	197	197	1.2896	1.2896
第7計算期間末 (2021年3月23日)	203	204	1.6854	1.6994
第8計算期間末 (2022年3月23日)	199	200	1.8627	1.8717
第9計算期間末 (2023年3月23日)	160	160	1.5553	1.5553
2022年9月末日	164	-	1.5652	-
10月末日	169	-	1.6102	-
11月末日	170	-	1.6353	-
12月末日	166	-	1.5993	-
2023年1月末日	172	-	1.6495	-
2月末日	168	-	1.6166	-
3月末日	164	-	1.5968	-
4月末日	167	-	1.6268	-
5月末日	164	-	1.6004	-
6月末日	169	-	1.6565	-
7月末日	174	-	1.7096	-
8月末日	168	-	1.6649	-
9月末日	157	-	1.5919	-