半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成27年 3月23日)	46,695	47,061	1.2756	1.2856
第2計算期間末 (平成28年 3月23日)	11,193	11,193	1.1562	1.1562
第3計算期間末 (平成29年 3月23日)	6,325	6,378	1.3176	1.3286
第4計算期間末 (平成30年 3月23日)	4,442	4,442	1.3164	1.3164
第5計算期間末 (平成31年 3月25日)	3,530	3,555	1.4171	1.4271
平成30年9月末日	4,696	-	1.5872	-
10月末日	4,143	-	1.4404	-
11月末日	4,076	-	1.4717	-
12月末日	3,656	-	1.3611	-
平成31年1月末日	3,672	-	1.3826	-
2月末日	3,621	-	1.4253	-
3月末日	3,575	-	1.4342	-
4月末日	3,607	-	1.4776	-
令和1年5月末日	3,345	-	1.3998	-
6月末日	3,363	-	1.4457	-
7月末日	3,353	-	1.4864	-
8月末日	3,156	-	1.4203	-
9月末日	3,183	-	1.4514	-

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成27年 3月23日)	2,297	2,313	1.1519	1.1599
第2計算期間末 (平成28年 3月23日)	852	852	1.1039	1.1039
第3計算期間末 (平成29年 3月23日)	447	451	1.2692	1.2792
第4計算期間末 (平成30年 3月23日)	335	336	1.2840	1.2890
第5計算期間末 (平成31年 3月25日)	235	235	1.2901	1.2921
平成30年9月末日	329	-	1.4319	-
10月末日	270	-	1.3035	-
11月末日	275	-	1.3271	-
12月末日	242	-	1.2383	-
平成31年1月末日	228	-	1.2529	-
2月末日	233	-	1.2797	-
3月末日	236	-	1.2967	-
4月末日	238	-	1.3330	-
令和1年5月末日	229	-	1.2916	-
6月末日	235	-	1.3392	-
7月末日	236	-	1.3737	-
8月末日	224	-	1.3378	-
9月末日	226	-	1.3501	-