有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	46,695	47,061	1.2756	1.2856
第2計算期間末	(平成28年 3月23日)	11,193	11,193	1.1562	1.1562
第3計算期間末	(平成29年 3月23日)	6,325	6,378	1.3176	1.3286
第4計算期間末	(平成30年 3月23日)	4,442	4,442	1.3164	1.3164
第5計算期間末	(平成31年 3月25日)	3,530	3,555	1.4171	1.4271
	平成30年 3月末日	4,498	―	1.3386	―
	4月末日	4,616	―	1.3929	―
	5月末日	4,580	―	1.4087	―
	6月末日	4,526	―	1.4222	―
	7月末日	4,549	―	1.4777	―
	8月末日	4,570	―	1.5381	―
	9月末日	4,696	―	1.5872	―
	10月末日	4,143	―	1.4404	―
	11月末日	4,076	―	1.4717	―
	12月末日	3,656	―	1.3611	―
	平成31年 1月末日	3,672	―	1.3826	―
	2月末日	3,621	―	1.4253	―
	3月末日	3,575	―	1.4342	―

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	2,297	2,313	1.1519	1.1599
第2計算期間末	(平成28年 3月23日)	852	852	1.1039	1.1039
第3計算期間末	(平成29年 3月23日)	447	451	1.2692	1.2792
第4計算期間末	(平成30年 3月23日)	335	336	1.2840	1.2890
第5計算期間末	(平成31年 3月25日)	235	235	1.2901	1.2921
	平成30年 3月末日	337	―	1.2917	―
	4月末日	336	―	1.3087	―
	5月末日	342	―	1.3348	―
	6月末日	335	―	1.3243	―
	7月末日	328	―	1.3672	―
	8月末日	335	―	1.4199	―
	9月末日	329	―	1.4319	―
	10月末日	270	―	1.3035	―
	11月末日	275	―	1.3271	―
	12月末日	242	―	1.2383	―
	平成31年 1月末日	228	―	1.2529	―
	2月末日	233	―	1.2797	―
	3月末日	236	―	1.2967	―