有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	46,695,865,475	47,061,939,574	1.2756	1.2856
第2計算期間末	(平成28年 3月23日)	11,193,057,945	11,193,057,945	1.1562	1.1562
第3計算期間末	(平成29年 3月23日)	6,325,671,366	6,378,480,632	1.3176	1.3286
	平成28年 3月末日	11,032,118,244	―	1.1752	―
	4月末日	9,922,273,352	―	1.1504	―
	5月末日	9,550,744,376	―	1.1620	―
	6月末日	8,283,682,107	―	1.0639	―
	7月末日	8,345,505,109	―	1.1328	―
	8月末日	7,942,174,657	―	1.1346	―
	9月末日	7,456,385,014	―	1.1108	―
	10月末日	7,327,344,284	―	1.1324	―
	11月末日	7,465,875,219	―	1.2287	―
	12月末日	7,363,067,541	―	1.3070	―
	平成29年 1月末日	6,893,679,464	―	1.3023	―
	2月末日	6,673,964,248	―	1.3349	―
	3月末日	6,341,158,693	―	1.3364	―

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	2,297,921,572	2,313,880,496	1.1519	1.1599
第2計算期間末	(平成28年 3月23日)	852,091,124	852,091,124	1.1039	1.1039
第3計算期間末	(平成29年 3月23日)	447,646,201	451,173,063	1.2692	1.2792
	平成28年 3月末日	827,356,382	―	1.1123	―
	4月末日	765,891,068	―	1.1149	―
	5月末日	745,432,441	―	1.1155	―
	6月末日	655,192,141	―	1.1031	―
	7月末日	655,088,918	―	1.1599	―
	8月末日	623,034,154	―	1.1713	―
	9月末日	592,639,733	―	1.1688	―
	10月末日	546,453,386	―	1.1620	―
	11月末日	485,522,683	―	1.1822	―
	12月末日	463,238,965	―	1.2210	―
	平成29年 1月末日	467,503,513	―	1.2337	―
	2月末日	453,954,839	―	1.2792	―
	3月末日	450,531,012	―	1.2809	―