半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	46,695,865,475	47,061,939,574	1.2756	1.2856
第2計算期間末	(平成28年 3月23日)	11,193,057,945	11,193,057,945	1.1562	1.1562
	平成27年 9月末日	17,405,503,238	―	1.1455	―
	10月末日	17,411,675,773	―	1.2618	―
	11月末日	16,550,863,715	―	1.2759	―
	12月末日	14,567,537,349	―	1.2442	―
	平成28年 1月末日	12,498,392,535	―	1.1554	―
	2月末日	11,272,604,190	―	1.1132	―
	3月末日	11,032,118,244	―	1.1752	―
	4月末日	9,922,273,352	―	1.1504	―
	5月末日	9,550,744,376	―	1.1620	―
	6月末日	8,283,682,107	―	1.0639	―
	7月末日	8,345,505,109	―	1.1328	―
	8月末日	7,942,174,657	―	1.1346	―
	9月末日	7,456,385,014	―	1.1108	―

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	2,297,921,572	2,313,880,496	1.1519	1.1599
第2計算期間末	(平成28年 3月23日)	852,091,124	852,091,124	1.1039	1.1039
	平成27年 9月末日	1,090,322,281	―	1.0145	―
	10月末日	1,147,637,495	―	1.1135	―
	11月末日	1,087,297,243	―	1.1268	―
	12月末日	1,009,903,828	―	1.1065	―
	平成28年 1月末日	912,298,932	―	1.0360	―
	2月末日	893,427,264	―	1.0633	―
	3月末日	827,356,382	―	1.1123	―
	4月末日	765,891,068	―	1.1149	―
	5月末日	745,432,441	―	1.1155	―
	6月末日	655,192,141	―	1.1031	―
	7月末日	655,088,918	―	1.1599	―
	8月末日	623,034,154	―	1.1713	―
	9月末日	592,639,733	―	1.1688	―