有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)

①【純資産の推移】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	46,695,865,475	47,061,939,574	1.2756	1.2856
第2計算期間末	(平成28年 3月23日)	11,193,057,945	11,193,057,945	1.1562	1.1562
第3計算期間末	(平成29年 3月23日)	6,325,671,366	6,378,480,632	1.3176	1.3286
第4計算期間末	(平成30年 3月23日)	4,442,497,905	4,442,497,905	1.3164	1.3164
	平成29年 3月末日	6,341,158,693	―	1.3364	―
	4月末日	6,256,163,309	―	1.3480	―
	5月末日	6,113,439,384	―	1.3759	―
	6月末日	5,740,358,009	―	1.3774	―
	7月末日	5,605,748,174	―	1.3853	―
	8月末日	5,520,052,831	―	1.3857	―
	9月末日	5,425,018,808	―	1.4168	―
	10月末日	5,373,846,974	―	1.4415	―
	11月末日	5,307,154,678	―	1.4473	―
	12月末日	5,267,607,563	―	1.4757	―
	平成30年 1月末日	5,259,585,898	―	1.4946	―
	2月末日	4,731,602,994	―	1.3821	―
	3月末日	4,498,237,872	―	1.3386	―

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 3月23日)	2,297,921,572	2,313,880,496	1.1519	1.1599
第2計算期間末	(平成28年 3月23日)	852,091,124	852,091,124	1.1039	1.1039
第3計算期間末	(平成29年 3月23日)	447,646,201	451,173,063	1.2692	1.2792
第4計算期間末	(平成30年 3月23日)	335,355,776	336,661,688	1.2840	1.2890
	平成29年 3月末日	450,531,012	―	1.2809	―
	4月末日	444,238,361	―	1.2961	―
	5月末日	431,829,573	―	1.3210	―
	6月末日	416,739,259	―	1.3022	―
	7月末日	421,221,735	―	1.3194	―
	8月末日	434,264,627	―	1.3190	―
	9月末日	432,185,808	―	1.3158	―
	10月末日	369,747,359	―	1.3400	―
	11月末日	365,893,347	―	1.3507	―
	12月末日	369,043,911	―	1.3622	―
	平成30年 1月末日	373,963,354	―	1.4113	―
	2月末日	347,094,947	―	1.3290	―
	3月末日	337,399,078	―	1.2917	―