新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月23日 | 2018年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,502,790 | 164,594,604 |
| 親投資信託受益証券 | 6,247,937,407 | 4,334,195,168 |
| 流動資産計 | 6,486,440,197 | 4,498,789,772 |
| 資産の部合計 | 6,486,440,197 | 4,498,789,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,809,266 | － |
| 未払解約金 | 46,014,880 | 11,892,411 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,982 | 1,114,433 |
| 未払委託者報酬 | 59,984,252 | 43,184,053 |
| 未払利息 | 359 | 336 |
| その他未払費用 | 412,092 | 100,634 |
| 流動負債計 | 160,768,831 | 56,291,867 |
| 負債の部合計 | 160,768,831 | 56,291,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,842,365 | 3,374,797,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,524,829,001 | 1,067,700,506 |
| （分配準備積立金） | 1,351,854,114 | 939,845,774 |
| 元本等合計 | 6,325,671,366 | 4,442,497,905 |
| 純資産の部合計 | 6,325,671,366 | 4,442,497,905 |
| 負債・純資産合計 | 6,486,440,197 | 4,498,789,772 |
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